Биткоин готовится образовать ‘смертный крест’ в то время, как индекс доллара намекает на ‘золотой кроссовер’.

Биткоин готовится к 'смертному кресту', индекс доллара намекает на 'золотой кроссовер'.

• График ежедневного движения биткоина готовится показать так называемый «смертный крест», крупный медвежий технический паттерн, впервые с января 2022 года.
• Прошлые данные показывают, что «смертный крест» не надежен в качестве единственного индикатора.
• Укрепление доллара США и макроэкономические события указывают на трудные времена впереди для рисковых активов, включая криптовалюты.

Цена биткоина (BTC) кажется настроенной на противоположное действие относительно индекса доллара (DXY).

50-дневное простое скользящее среднее лидирующей криптовалюты готовится опуститься ниже своего 200-дневного SMA, подтверждая так называемый «смертный крест», первый раз с января 2022 года. Индекс доллара, отслеживающий стоимость доллара США по отношению к основным мировым валютам, кажется настроенным на подтверждение противоположного – золотого креста.

«Смертный крест» биткоина, который, вероятно, произойдет в ближайшие дни, указывает на то, что краткосрочный импульс цены уступает долгосрочному, с потенциалом развития в медвежий тренд. Эфир (ETH), вторая крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости, также на грани появления «смертного креста».

«На графике биткоина такой паттерн [смертный крест] может сформироваться на следующей неделе», – сказал в электронной почте в понедельник Алекс Купцыкевич, старший аналитик рынка в FxPro. – «Такой сигнал указывает на дальнейшее снижение, подчеркивая здесь медвежий тренд».

• Zodia Markets получает принципиальное одобрение в качестве криптовалютного брокера-дилера в Абу-Даби
• Биткоин практически не изменился на отметке 25,7 тыс. долларов после новостной и волатильной сессии.
• Рыночная капитализация FDUSD выросла на 20% после директивы Binance.

Тем не менее, история показывает, что смертный крест биткоина не является надежным единственным индикатором.

В прошлом криптовалюта видела девять смертных крестов, из которых только два привели к отрицательной доходности за три, шесть и двенадцать месяцев. Только пять раз из девяти биткоин торговал ниже через год после смертного креста.

Смертный крест готовится произойти в то время, когда индекс доллара кажется на пути к золотому перекрестку в условиях ухудшающегося макроэкономического прогноза для рисковых активов.

50-дневное SMA DXY может превзойти 200-дневное SMA в ближайшие недели. Золотой перекресток широко считается началом бычьего рынка.

Биткоин и другие рисковые активы, такие как технологические акции, обычно обратно коррелируют с индексом доллара. Согласно платформе TradingView, индекс вырос на 5,3% до 104,90 с середины июля, достигнув самого высокого уровня с 15 марта. Биткоин снизился на 19% за тот же период.

Согласно Международному валютному фонду (МВФ), доллар США является глобальной резервной валютой, отвечающей за большую часть мировой торговли, заемов внебанковского сектора и международного долга. Это означает, что рост доллара США вызывает финансовое сжатие по всему миру, оказывая давление на рисковые активы.

«Рынок валют пришел под влияние роста цен на энергоресурсы. Энергетическая независимость США и статус чистого экспортера делают доллар в хорошей позиции при росте цен на энергоресурсы. Кажется, что единственной реальной угрозой для доллара в ближайшей перспективе может стать кардинальная переоценка перспектив роста», – говорится в заметке ING для клиентов во вторник, объясняя рост доллара.

Согласно ING, с тем, что американская экономика продолжает неплохо развиваться, рынки начинают сомневаться в ожиданиях быстрых снижений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году. Надежды на так называемый «голубой поворот» ФРС частично помогли восстановлению биткоина с минимумов 2022 года. ФРС повысила процентные ставки более чем на 500 базисных пунктов с марта прошлого года.

ING заявил, что новообретенная мудрость о низкой вероятности быстрых снижений ставок означает, что путь наименьшего сопротивления для долгосрочных доходностей по государственным облигациям США выше. Другими словами, кривая доходности может испытать то, что называется “динамическим увеличением (дезинверсией) медведя”, что исторически отмечалось как основные вершины рисковых активов.

“Я наконец-то становлюсь более конструктивным в отношении криптовалют (да, я вижу цены), но я боюсь, что мы должны сначала пройти через сложную точку перегиба на макроуровне”, – сказал Илан Солот, со-глава цифровых активов в Marex Solutions. “Риск состоит в серьезной очистке долгосрочных доходностей и активов роста, что может временно связать криптовалюты как нового марионеточного проокси для квантовых трейдеров”.

“Я довольно уверен, что поезд с динамическим увеличением кривой уходит от станции; вопрос в том, (а) энергия за движением и (б) находится ли он на бычьей или медвежьей траектории. К сожалению, я склоняюсь к последнему – надеюсь, что ошибаюсь”, – сказал Солот.

Подробнее: Вот почему трейдеры криптовалют должны быть внимательны к “деинверсии” кривой доходности государственных облигаций

Редактировал Шелдон Ребэк.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!