Прогноз цены биткоина при объявлении данных о базовой инфляции – сможет ли BTC преодолеть отметку в $30 000?

Будет ли BTC достигнут отметки в $30 000 при объявлении данных о базовой инфляции?

Цена биткоина (BTC) остается незначительно измененной на уровне около $29 000 после последних данных о ядреной инфляции в США, которые подтверждают, что давление на цены продолжает снижаться в экономике США.

Индекс потребительских цен (CPI) ядра вырос на 0,2% в месяц в июле, что соответствует ожиданиям и не изменился по сравнению с июнем, в то время как годовая метрика выросла на 4,7%, немного ниже ожидаемых 4,8% и незначительно ниже июньских показателей.

Эти данные подтверждают, что Федеральная резервная система США закончила повышение процентных ставок. Согласно инструменту Fed Watch Tool, фьючерсы денежного рынка США показывают, что вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов до 5,5-5,75% в сентябре составляет всего 9,5%, что ниже уровня около 14% перед публикацией данных.

После удивительно сильного и долговременного роста инфляции в США, начавшегося в середине 2021 года, Федеральная резервная система начала исторический цикл повышения процентных ставок в начале 2022 года и с тех пор повысила их на 525 базисных пунктов за последние 17 месяцев.

• Комиссия по ценным бумагам и биржам скорее всего одобрит несколько ETF на основе акций, взводя следующий ралли Биткоина Matrixport
• Jump Crypto поддерживает раунд финансирования на сумму $5 млн для биткоин-кошелька Xverse
• Американский банк раскрывает наличие криптовалютного портфеля на сумму $170 млн квартальный отчет о прибыли за второй квартал

Самое последнее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой произошло в июле, когда они достигли 22-летнего максимума в диапазоне 5,25-5,50%.

Скоро снижение процентных ставок Федеральной резервной системы?

Однако данные по индексу CPI ядра отправляют положительные сигналы о том, что основные цены в США продолжают двигаться в правильном направлении, что снижает давление на Федеральную резервную систему повышать процентные ставки.

Если основные цены останутся на уровне около 0,2% в месяц в течение года, это будет означать годовую инфляцию немного выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2,0%.

Согласно данным фьючерсов денежного рынка США, цены которых цитирует инструмент Fed Watch Tool, базовый сценарий рынка предполагает снижение процентных ставок Федеральной резервной системы к концу первого квартала 2024 года.

Факт, что цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, скорее всего, завершился, а снижение ставок находится на горизонте, является сильным макрофактором в пользу биткоина.

Как напоминание, снижение и удержание процентных ставок Федеральной резервной системы близкими к нулю в 2020 и 2021 годах в ответ на пандемию было ключевым фактором роста цен на биткоин в 2020/2021 годах.

Более того, активное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы в 2022 году стало ключевым фактором падения цены биткоина в прошлом году.

Биткоин предпочитает низкие процентные ставки, потому что, когда доходность от владения безопасными активами, такими как государственные облигации США, низкая, инвесторы склонны переходить на более рискованные активы (каким все еще считается биткоин), чтобы получить прибыль.

Прогнозы цены биткоина (BTC) остаются оптимистичными

Краткосрочные и долгосрочные прогнозы цены биткоина остаются оптимистичными благодаря улучшающейся фундаментальной перспективе и прочной технической основе криптовалюты.

Как уже было отмечено, макроэкономические факторы являются умеренным положительным фактором для биткоина, теперь когда цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, кажется, завершен, и на горизонте ожидается снижение ставок.

Этот положительный фактор будет усиливаться по мере приближения фактического снижения процентных ставок.

Также на стороне криптовалюты находятся фундаментальные факторы, связанные с хайпом, связанным с недавними заявками на создание биткоин-ETF от крупных участников Волл-стрит, таких как BlackRock.

Генеральный директор Galaxy Digital и миллиардер в области криптовалюты Майк Новограц заявил на заседании совета директоров на этой неделе, что, по его источникам, одобрение заявки на создание биткоин-ETF является вопросом “когда, а не если” и может произойти в “четыре-шесть месяцев”.

Еще один крупный участник рынка Кэти Вуд, генеральный директор Ark Invest, сказала, что она ожидает одновременного одобрения нескольких заявок на создание биткоин-ETF.

Тем временем, аналитическая компания Matrixport в своей заметке в четверг заявила, что волна одобрения заявок на создание биткоин-ETF может стать триггером для следующего роста цены биткоина.

Эти провайдеры ETF потратят “значительные рекламные расходы для привлечения розничного и институционального капитала”, – сказал Matrixport.

Аналитическая компания недавно прогнозировала, что цена биткоина достигнет отметки в $125 000 к концу 2024 года.

Потенциальное одобрение биткоин-ETF вызывает такой ажиотаж, потому что это, предположительно, откроет дверь для волны нового спроса от розничных и институциональных инвесторов, которые до сих пор держались в стороне от криптовалютного рынка.

Сильные технические основы биткоина – сможет ли BTC преодолеть отметку в $30 000?

Анализ графика дает множество причин для оптимизма относительно ближайших перспектив цены биткоина.

Недавно BTC продемонстрировал крепкое восстановление с долгосрочной поддержкой в виде восходящего тренда 2023 года.

Если судить по динамике цены в этом году, биткоин в скором времени может преодолеть отметку в $30 000 и вернуться к годовым максимумам в районе $31 800.

Тем не менее, неудачная попытка биткоина вернуться выше психологически важного уровня в $30 000 (и его 50-дневной скользящей средней) немного беспокоит.

В отсутствие немедленных бычьих катализаторов биткоину может быть сложно оставаться выше восходящего тренда 2023 года до конца года.

В конце концов, хотя одобрение фондовых биржевых фондов биткоина и снижение ставок Федеральной резервной системы находятся в пути, они, вероятно, не появятся раньше начала 2024 года.

Краткосрочное падение до середины $20 000 возможно, но следует рассматривать как возможности для покупки на падении.

Другие темы, на которые стоит обратить внимание

Среди других тем, на которые стоит обратить внимание, – это продолжающаяся регуляторная кампания SEC против широкой криптоиндустрии США.

С одной стороны, это плохо для биткоина, так как оно затрудняет общее принятие криптовалюты в США, но с другой стороны, это можно рассматривать как положительное явление, так как SEC явно заявила, что не считает биткоин ценной бумагой, поэтому с усилением атак со стороны SEC инвесторы в криптовалюту могут все больше обращаться к биткоину как к безопасной убежищу.

Кроме того, стоит следить, насколько Конгресс США сможет принять криптовалютное законодательство, с ожидаемым голосованием по законодательству о стейблкоинах в Палате представителей.

Недавнее решение PayPal создать стейблкоин на базе Ethereum должно подстегнуть политиков к более срочному заключению компромисса.

Конечно, криптовалюта – это не только США, и стоит следить за мировым принятием, которое, кажется, в целом идет в положительном направлении, с ключевыми рынками в Европе (например, Великобританией и Евросоюзом), где недавно было принято (в основном) прокриптовалютное законодательство, и Китаем, который также делает криптовалюту снова законной в Гонконге.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!