Низкая волатильность биткоина отражает 2016 год грядущий бычий прорыв?

Низкая волатильность биткоина 2016 год прорыв?

В сегодняшнем микрообновлении от Capriole основатель Чарльз Эдвардс представил убедительный анализ, который проводит параллели между текущей низкой волатильностью биткоина и его историческим поведением в 2016 году. С ценой биткоина, застывшей около отметки в $29 000, эксперты внимательно следят за признаками возможного бычьего прорыва.

«Цена биткоина остается на уровне $29 тыс. в боковой консолидации, которая создала один из самых низких периодов волатильности в 14-летней истории биткоина», – говорит Эдвардс. Этот продолжительный период низкой волатильности напоминает 2016 год, что указывает на то, что значительное изменение цены может быть неизбежным.

Неизбежный прорыв биткоина?

Хотя технические показатели указывают на медвежий развал отметки в $30 000, отсутствие нисходящего импульса дает надежду бычьим инвесторам. «Если бы цена снижалась, мы обычно уже бы видели это продолжение», – отмечается в отчете. Однако для более четкого бычьего настроения «минимально требуется закрытие выше $30 тыс. в ежедневном временном интервале в качестве технического подтверждения неудавшегося развала».

На фундаментальном фронте данные о блокчейне биткоина продолжают сокращаться, хотя и с замедляющейся скоростью. Предстоящие решения о нескольких одобрениях биткоин-ETF могут потенциально нарушить текущую фазу низкой волатильности. «Одобрение может вызвать прорыв из текущего диапазона низкой волатильности. Лучше не предвосхищать этого, так как такие решения часто откладываются. Подтверждения – ключ к снижению риска», – предостерегает Эдвардс.

• Выручка Bitcoin Depot во втором квартале выросла на 18% год к году, ожидает роста после листинга на Nasdaq
• Первый биткойн-ETF на Euronext Amsterdam – площадке Европейского союза
• Прогноз цены биткоина позиция SEC, рост BTC от TeraWulf и ожидание решения о ETF от Grayscale

Углубляясь в технические характеристики, отчет выделил два ключевых наблюдения:

С 2010 года историческая волатильность биткоина была ниже только в 2016 году. Это указывает на то, что крупное изменение цены находится на горизонте при расширении волатильности (возврат к среднему).

Развал биткоина в $30 тыс. (пока) не удалось продолжить… Возвращение в структуру Викоффа на уровне $30 тыс. будет означать неудавшийся развал и, следовательно, очень положительный технический сигнал.

Показатели BTC On-Chain нейтральны

Индекс макроэкономики биткоина Capriole, обширный инструмент, который объединяет более 40 метрик блокчейна биткоина, макроэкономического рынка и акций в модель машинного обучения, в настоящее время составляет -0,36, что указывает на «Сокращение». Это говорит о том, что хотя краткосрочный прогноз остается нейтральным, долгосрочная перспектива выглядит бычьей. Замечательно, что эта стратегия принимает только долгосрочные позиции в биткоине. В периоды замедления и сокращения держится наличность.

«Индекс макроэкономики сегодня находится в периоде относительной стоимости (ниже нуля), что указывает на хорошую долгосрочную стоимость для инвесторов на многолетний горизонт», – разъясняет отчет.

Значительным дополнением к аналитическому инструментарию Capriole является модель «Себестоимость производства биткоина», которая оценивает стоимость добычи биткоина на основе глобального среднего потребления электроэнергии. В настоящее время эта модель указывает на то, что биткоин торгуется в долгосрочной ценовой зоне, и в отчете делается предположение: «Я бы удивился, если это продержится до 2024 года».

В заключение анализ Capriole рисует картину потенциальной долгосрочной стоимости в текущих медвежьих технических показателях. Проводя параллели с 2016 годом, отчет указывает на то, что текущая фаза низкой волатильности биткоина может быть предвестником бычьего прорыва.

«При прочих равных биткоин похож на пляжный мяч, погруженный под воду. Тем не менее, мы все еще находимся в техническом развале. Мы не знаем, сколько времени рука будет удерживать мяч под водой. Осторожное управление рисками будет ожидать технического подтверждения перед действием», – говорится в отчете.

С учетом циклической природы экспансии и сокращения биткоина, только время покажет, повторится ли история; особенно на фоне совершенно другой макроэкономической среды. На момент публикации цена BTC оставалась неподвижной и торговалась по цене $29 445.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!