Темасек отмечает 5% снижение годовой доходности для акционеров

Темасек отмечает снижение доходности на 5% для акционеров.

Temasek Holdings Ltd, государственная инвестиционная компания Сингапура, известная своим портфелем инвестиций и стабильной финансовой производительностью, сообщила о снижении годовой доходности акционеров на 5,07% в сингапурских долларах за финансовый год, заканчивающийся 31 марта. По сообщениям, чистая стоимость портфеля компании также снизилась и составила 382 миллиарда сингапурских долларов (284,77 миллиарда долларов США) по сравнению с 403 миллиардами долларов в предыдущем году. Это первое ежегодное отрицательное возвращение для акционеров Temasek с 2020 года.

Это снижение не вызывает удивления, учитывая сложную макроэкономическую и геополитическую обстановку, которая повлияла на глобальные рынки. Лим Бун Хенг, председатель Temasek, недавно подчеркнул сложные условия мирового рынка в 2022 году.

В прошлом году глобальные фондовые рынки столкнулись с вызовом стойкой инфляции, несмотря на многократное повышение ставок центральными банками. Усиливающиеся геополитические напряжения, такие как между США и Китаем, а также конфликт между Россией и Украиной, добавили волатильности и неопределенности на рынке.

Особое внимание следует обратить на то, что индексы S&P 500 (INDEXSP: .INX) и MSCI Asia ex-Japan оба упали примерно на 20%. Это падение отражает беспокойство инвесторов по поводу влияния роста цен на прибыльность предприятий и экономический рост. В этом контексте снижение годовой доходности акционеров Temasek кажется относительно благоприятным, демонстрируя его способность управлять рисками и снижать потери.

• Акселар партнерит с Microsoft для гибридных решений блокчейна
• Почему сегодня повысилась цена Polygon (MATIC)?
• PEPE Потенциальное восстановление Ключевые детали, которые вам не следует упускать

Инвестиционная армия государства Сингапур поддерживает диверсифицированный портфель, включающий как публичные, так и частные рыночные инвестиции. На 31 марта непубличные активы составляли 53% его портфеля, принося высокую доходность по сравнению со списанными активами.

Оценка непубличного портфеля на рынке приведет к предполагаемому повышению стоимости на 18 миллиардов сингапурских долларов. Кроме того, Temasek достигает прочных долгосрочных результатов, с годовой доходностью акционеров за три, десять и двадцать лет соответственно составляющей 8%, 6% и 9%.

Осторожный инвестиционный подход Temasek

Кроме того, Temasek раскрыла обратное снижение прибыли от глобальных прямых инвестиций в отрасли, такие как технологии, здравоохранение и платежи, что обусловлено в основном снижением стоимости в условиях повышения процентных ставок.

В связи с этим Temasek принял осторожный подход и замедлил темп инвестиций, с чистыми инвестициями в размере 3 миллиардов долларов за 12 месяцев, заканчивающихся 31 марта. Temasek сделал стратегические инвестиции в платежную платформу Stripe и поставщика IT-безопасности Kaseya, облегчив приобретение Datto, поставщика решений в области безопасности и облачного программного обеспечения.

Кроме того, Temasek укрепил свои инвестиции в компанию Mastronardi Produce Ltd., канадскую компанию, специализирующуюся на выращивании и распространении свежих продуктов, выращиваемых в теплицах. Этот шаг отражает уверенность Temasek в потенциале роста сельскохозяйственного и пищевого сектора, обусловленного растущим спросом на высококачественную и экологически чистую продукцию.

Кроме того, Temasek ограничил инвестиции в компании в ранней стадии развития до 6% от своего портфеля. Этот показатель демонстрирует грамотный подход компании к управлению рисками и признание больших рисков, связанных с предприятиями в ранней стадии развития.

В ноябре Temasek списала свои инвестиции в размере 275 миллионов долларов в банкротную криптовалютную биржу FTX. Впоследствии компания снизила выплаты команде, ответственной за рекомендацию инвестиций, и высшему руководству.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!