Bitcoin (Биткоин) восстанавливается, поскольку рынок труда в США замедляется – каково дальнейшее направление цены на BTC?

Биткоин восстанавливается, поскольку рынок труда в США замедляется - каково дальнейшее движение цены на BTC?

Ранее в пятницу были опубликованы экономические данные, которые показали более сильное замедление на рынке рабочих мест в США в октябре, что вызвало снижение доходности американских облигаций и рост цен на акции в США, а также цены на биткоин (BTC), которая последний раз составляла около 34 600 долларов.

Последний отчет о рабочих местах показал, что в прошлом месяце американская экономика добавила 150 000 рабочих мест, меньше ожидаемого прироста в 180 000 и самый медленный темп создания рабочих мест с начала 2021 года.

Макроинвесторы отреагировали на данные, сокращая ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) проведет еще одно повышение ставки, о чем было предупреждено ранее на этой неделе.

Согласно инструменту Fed Watch от CME, вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов до января 2024 года, с пятницы упала до всего 10% с примерно 26% в четверг.

• Фьючерсы на биткоин CME достигли рекордных значений, но неопределенность нависает над отметкой 36 тыс. долл.
• Что произойдет с ценой биткойна, если не будет одобрено Spot ETF?
• Валкирийский главный инвестиционный директор ожидает одобрения биткойн-ETF в этом месяце в преддверии запуска в феврале

Вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки как минимум на 100 базисных пунктов к концу 2024 года, выросла до примерно 65% с немногим более 40% за один день.

Последние данные о рабочих местах в США также показали неожиданный рост безработицы в США до 3,9% с 3,8% и неожиданное замедление темпа роста заработной платы в месяц на 0,2% с 0,3%.

Федеральная резервная система начала активно повышать процентные ставки в начале 2022 года, чтобы бороться с неожиданно сильным ростом инфляции в США, начавшимся в середине 2021 года.

Хотя был сделан некоторый прогресс в возвращении инфляции в США к цели в 2,0% по оценке ФРС, продолжающаяся сильная производительность американской экономики и стабильность рынка труда в 2023 году усложняют это задачу.

Вслед за двумя сильнее ожидаемыми отчетами о рабочих местах за последние два месяца, данные о рабочих местах в пятницу подтверждают, что продолжается постепенное ослабление на рынке труда в США, что снижает давление на ФРС для проведения дальнейших повышений ставок и стимулирует рост ожиданий сокращения процентных ставок.

Именно поэтому инвесторы отреагировали на данные, снизив ставки относительно дальнейшего повышения ФРС и увеличив ставки на то, насколько быстро ФРС начнет снижать процентные ставки.

Когда инвесторы снижают свои ожидания относительно того, насколько высоко ФРС повысит процентные ставки, доходность государственных облигаций США обычно снижается.

Это способствует увеличению рисковой активности на фондовом рынке, а также росту цен на активы, не приносящие дохода, такие как биткоин и золото, поскольку снижение доходности означает уменьшение стимула держать американские облигации, которые считаются безрисковым активом.

Каково дальнейшее направление цены биткоина (BTC)?

На текущих уровнях в районе 34 600 долларов, BTC вырос на 1,5% по сравнению с предыдущими сеансовыми минимумами немного выше 34 000 долларов, и крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации все еще снижается примерно на 0,75% за сеанс.

После достижения новых годовых максимумов около 36 000 долларов в четверг биткоин подвергается фиксации прибылей, поскольку краткосрочные спекулянты фиксируют прибыль после роста биткоина более чем на 30% с октябрьских минимумов.

Этот рост в основном обусловлен оптимизмом относительно ожидаемого скорого одобрения в США спот-биткоин-биржевых фондов (ETF).

И хотя фиксация прибыли временно действует как препятствие, быки вскоре могут восстановить контроль при изменении макрофонового фона на хороший, а не плохой для BTC.

Доходность 10-летних американских государственных облигаций, составляющая немного более 4,5%, снизилась примерно на 40 базисных пунктов, индекс доллара США (DXY) ослаб более чем на 1,5%, и индекс S&P 500 вырос более чем на 4% с начала месяца, поскольку трейдеры поставили на то, что пик процентных ставок США достигнут и ожидается более легкие финансовые условия.

Если этот тренд продолжится, это будет значительное преимущество для Блокчейн.Нет для BTC.

Тем не менее, анализ диаграммы показывает, что возможно возвратиться на проверку предыдущих годовых максимумов в районе 31 800 долларов США, но ожидается, что откаты будут относительно недолгими.

40 000 долларов США остаются в планах к концу 2023 года.

Даже криптовалютная аналитическая фирма Matrixport пошла дальше и предсказала, что Рождественская раллийная волна может поднять биткойн до 56 000 долларов к концу года.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!