«Биткоин идет на то, чтобы завершить июль в красной зоне – больше мучений для BTC в августе?»

Will Bitcoin end July in the red zone - more struggles for BTC in August?

Bitcoin (BTC), первая и крупнейшая криптовалюта в мире по рыночной капитализации, собирается завершить нехарактерно слабый июль с падением примерно на 4% и застряла в привычном диапазоне в районе нижних $29 000.

Позиционирование к концу месяца может внести элемент хаоса в рынок, но условия торговли биткоином ожидаются достаточно спокойными, учитывая поступление ключевых экономических данных США позже на этой неделе, включая результаты опроса ISM PMI, данные отчета о вакансиях JOLTs и официальный отчет о занятости за июль.

Биткойн в последние месяцы практически не ощущал влияния макроэкономических факторов.

Вместо этого рынок BTC, кажется, больше сосредоточен на таких темах, как 1) институциональное принятие криптовалюты в связи с недавним всплеском заявок на создание биткоин-ETF со стороны финансовых гигантов Уолл-стрит, таких как BlackRock, и 2) надзор за регулированием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

• Самые большие приросты криптовалюты сегодня на DEXTools – BUU, PEGASUS, HAMS
• Прогноз цены биткоина, поскольку быки толкают BTC обратно к отметке в 30 000 долларов – вот ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание
• Маленькая компания Bitcoin ATM планирует сразиться с гигантским швейцарским регулятором в битве Дэвида против Голиафа.

Но если данные США на этой неделе продолжат укреплять набирающую силу “мягкого перехода” – идею о том, что ФРС может контролировать инфляцию в США без вызова рецессии, это может быть плюсом для рисковых активов.

Технологические акции недавно растут, и индекс Nasdaq 100 находится всего на 6% от своих исторических максимумов.

Если рост технологических акций продолжится на этой неделе, это может создать ударный ветер для BTC.

Хотя корреляция между BTC и технологическими акциями значительно ослабла в последние месяцы, она обычно была очень сильной с 2020 года.

Как отмечает CoinMetrics, 60-дневная корреляция Пирсона биткоина с (впрочем, менее технологически ориентированным) S&P 500 в последнее время составляет около 0,1 (очень слабая, но все же положительная), по сравнению с пиками выше 0,70 в первом полугодии 2022 года.

Больше страданий для биткоина в этом августе?

После плохого июля биткоин идет на спад в то, что исторически является его вторым самым слабым месяцем года.

Согласно bitcoinmonthlyreturn.com, с момента начала ценообразования биткоина в конце 2010 года цена BTC падала в семи из 12 августов.

Средний доход криптовалюты в августе все еще незначительно положителен и составляет 0,69%, что далеко от среднемесячного дохода, составляющего более 11% с момента начала ценообразования.

Несмотря на негативный исторический опыт, инвесторы кажется остаются относительно оптимистичными в отношении краткосрочного прогноза биткоина.

По крайней мере, таков вывод из ценовой динамики на рынке опционов биткоина.

Показатель смещения дельты 25% опционов на биткоин, истекающих через 7, 30, 60, 90 и 180 дней, все еще выше нуля, как указывают данные, представленные The Block.

Смещение дельты 25% выше нуля означает, что бычьи опционы на покупку биткоина торгуются с премией по сравнению с эквивалентными опционами на продажу, что свидетельствует о преобладании спроса на первые.

Хотя чрезмерный оптимизм конца июня/начала июля явно ослаб, смещение дельты 25% этих опционов на биткоин с разными сроками истечения все еще выше уровней до подачи заявки на создание биткоин-ETF со стороны BlackRock в мае и начале июня.

В целом, позиционирование инвесторов перед августом предполагает, что восстановление до годовых максимумов в верхних $31 000 более вероятно, чем падение до минимумов мая в районе $25 000.

Вот зона ключевой поддержки, которую следует наблюдать

Анализ графика (пока что) поддерживает бычий прогноз.

Устойчивый восходящий тренд биткоина 2023 года пока остается неизменным, хотя криптовалюта приближается к проверке ключевой поддержки в середине $28 000, что поставит этот восходящий тренд на испытание.

Если крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации найдет здесь поддержку, это сильно свидетельствует о том, что переход к годовым максимумам стоит на повестке дня.

Если нарушится тренд 2023 года, это будет значительным ударом по краткосрочному прогнозу биткоина и может указывать на ближайшую проверку минимумов мая, однако для этого также потребуется пробитие ключевого 200-дневного скользящего среднего в середине $26 000.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!